Негативни настроения за долара в началото на седмицата

Азия

Днес по време на ранната сесия японската йена загуби стойност срещу долара и еврото, след правителствения доклад за индустриалното производство. Данните намалиха до минимум шансовете Централната банка да увеличи лихвения процент над нула преди месец юли. Фактическите цифри отчетоха ръст на производството през април с 1.5%, което е най-голямото повишение в сектора от месец ноември, но данните бяха далеч от предварителните прогнози, сочещи повишение с 1.8%. Малко по-рано бяха обявени и данните за заетостта в страната. Безработицата остана на непроменено ниво (4.1%), на най-ниските си стойности за последните седем години, добавяйки поредното доказателство, че потребителските разходи ще са основният двигател за икономическата експанзия на Япония. Според повечето анализатори е възможно дори през следващите периоди прагът на безработица да падне още по-ниско, с оглед на продължаващата вълна по създаване на нови работни места. Тези новини обаче не помогнаха особено на йената и тя продължи да се търгува близо до котировките, при които затвори в понеделник. Голяма е вероятността и до края на деня търговията да се запази в тесен рейндж.

Европа

Единната валута поскъпна спрямо долара, на фона на спокойната търговия в началото на седмицата. Основна причина за това бяха резултатите от GFK-индекса на потребителското доверие. Цифрите отбелязаха повишение от 5.3 до 6.8, което е и най-високата стойност на индикатора от 2001 година насам. Това ще рече, че германските потребители може в крайна сметка да допринесат за икономическия ръст на региона. Това до момента бе основното липсващо звено в икономическото възстановяване на еврозоната, а вчерашните новини създават доста оптимистични настроения относно бъдещите периоди.

Бизнес доверието в страната също остана на много високо ниво, близо до рекордните си стойности за последните 15 години. Добрата посока, в която се движи немската икономика, бе потвърдена и от данните за безработицата – намаление до 11.3% през месец април. Днес основната фундаментална новина, която се очаква от еврозоната, е за състоянието на паричния агрегат М3, за месец април.

Според прогнозите годишният ръст, който ще бъде отчетен, е 8.5%, следвайки мартенските данни от повишение с 8.6%. Според инвеститорите ликвидността в зоната е повишена над необходимото ниво за поддържане на икономическата експанзия. Това безпокойство бе потвърдено и от главния икономист на Европейската централна банка, Отмар Исинг, според когото: „прекалено експанзивната монетарна политика е довела до рязко повишаване на ликвидността. Това от своя страна съдържа потенциал за инфлация в икономиката.”

Днес може да се стигне до интересни движения на пазара и в резултат на очакваното изявление на друго официално лице от ЕЦБ – членът на Управителния съвет Клаус Либшер, което е насрочено за 12.15 часа българско време. Вчера липсваха новини от Великобритания, тъй като пазарите там останаха затворени поради официалния празник в страната. Стерлингът се търгуваше в много тесен рейндж, като тази тенденция най-вероятно ще се запази и днес. Важни фундаментални доклади отново не се очакват, като стойността на лирата ще зависи най-вече от състоянието на еврото и щатския долар.

САЩ

Освен в Лондон и в Ню Йорк също уикендът продължи с един ден повече поради официалния празник в САЩ. Това бе причината силният финал на миналата седмица за долара да не бъде запазен и търговията премина при позитивен тон за еврото. Като цяло през следващите дни се очаква поевтиняването на долара да продължи, тъй като прогнозните данни за основните фундаментални новини са далеч от оптимистичните. Според проучванията, цифрите за потребителското доверие и промишленото производство, ще бъдат доста по-ниски в сравнение с месец по-рано. Естествено, основното събитие през следващите дни ще бъде докладът за неселскостопанската заетост.

Очаква се новосъздадените работни места да надхвърлят 170 000, но ако това не се случи всички прогнози за повишение на лихвата от Федералния резерв през месец юни ще рухнат, а в резултат на това доларът отново ще загуби стабилността си. Все пак днес основното фундаментално събитие от следобедната сесия ще бъде за потребителското доверие през месец май. Прогнозните цифри за индикатора към момента сочат стойност от 102.0 при предходна от 109.6. Ако обаче фактическите данни надхвърлят значително прогнозите работната седмица в САЩ може да започне много силно за американската валута.

Технически анализ

EUR/USD

Open – 1.2743, High – 1.2765, Low – 1.2717, Close – 1.27485

Очаквано през изминалия ден, при отсъствието на британските и американските инвеститори, ликвидността на пазара бе изключително ниска, а търговията се водеше в много тесни граници. Така понеделникът премина с леко предимство за еврото, като двойката затвори с 5 пипса над началната котировка. Тази сутрин обаче, изненадващо за мнозина, единната валута поскъпна доста по-значително, връщайки двойката убедително над 1.2800. Така към момента следващите съпротиви, които трябва да се вземат под внимание, са 1.2832 (61.8% от движението 1.2917-1.2693), 1.2888 (61.8% от годишната вълна 1.3665-1.1639) и достигнатият връх на 1.2971 при последната възходяща вълна. В случай, че през следващите часове доларът се опита да си върне загубените позиции, подкрепи за двойката ще са 21-дневната МА на 1.2772, следвана от

1.2692 (зона на 1-часови дъна, след които следва бурно възходящо движение) и 1.2652 (50% корекция на дългосрочната низходяща вълна от 1.3665 до 1.1639).

Съпротива: 1.2832; 1.2888; 1.2971;

Подкрепа: 1.2772; 1.2692; 1.2652;

GBP/USD

Open – 1.8586, High – 1.8641, Low – 1.8560, Close – 1.8596

Движението на кабела бе абсолютно идентично с това на евро/долар. Вчера търговията премина много спокойно, в тесни граници, но тази сутрин последва рязко поевтиняване на зелените пари. То бе ограничено едва на следващата фигура при 1.8702 (където е 21-дневната МА), като това ще бъде и първата по-важна съпротива за двойката. При пробив стерлингът ще се отправи към 1.8736 (23.6% корекция на последната възходяща вълна от 1.7804 до 1.9023), а оттам и към 1.8777 (50% от низходящото движение 1.9023-1.8531). При движение в низходяща посока съответните подкрепи за двойката може да се очакват при 1.8666 (38.2% корекция на последното низходящо движение 1.8885-1.8530 – или дъното от петъчната търговия), 1.8614 (23.6% от същото движение) и 1.8530 (дъно от петък и най-ниска седмична стойност).

Съпротива: 1.8702; 1.8736; 1.8777;

Подкрепа: 1.8666; 1.8614; 1.8530;

USD/JPY

Open – 112.565, High – 112.67, Low – 112.16, Close – 112.45

Японската йена започна седмицата с позитивно представяне спрямо щатския долар, но поскъпването й бе едва с 11 пипса на дневна база. Тази сутрин низходящата тенденция в движението на двойката се запази, като тя се установи близо до границата на следващата фигура при 112.00. Това дава много добра възможност на йената да атакува през следващите часове подкрепата на 111.71 (където е 21-дневната МА). Останалите подкрепи за долара днес ще бъдат 111.40 (38.2% от 115.35-108.97) и 110.91 (38.2% от движението114.00-108.97). При движение в полза на щатската валута съответните съпротиви за двойката ще бъдат 112.17 (50% от 115.35-108.97, като тази зона бе пробита в ранните часове на днешната търговия и оставена като непосредствена съпротива за долара), 112.92 (61.8% корекция на движението 115.35-108.97) и 113.85 (38.2% от дългосрочната вълна 101.67-121.37)

Съпротива: 112.17; 112.92; 113.85;

Подкрепа: 111.76; 111.40; 110.91;