Опасенията за китайската икономика доведоха до растеж на валутите предлагащи сигурност

Доларът, йената и швейцарския франк нараснаха в сряда след покачване на краткосрочните лихви на китайските парични пазари. Това повиши опасенията за втората по големина икономика в света и като следствие се увеличи търсенето на валутите считани за сигурни.

Лихвите на паричния пазар в Китай достигнаха нивата от юли, след като Китайската народна банка не инжектира свежи средства за втори пореден ден, а регулаторните органи показаха загриженост, че голямата ликвидност може да доведе до нова рискова кредитна експанзия.
Доларът обаче падна рязко срещу йената заради слабите данни от вторник за трудовата заетост в САЩ, които увеличиха очакванията, че Федералния резерв няма да промени скоро размера на стимулите. Зелените пари обаче нараснаха срещу по-рисковите и високодоходни валути като австралийския и новозеландския долар. В края на деня австралийския долар се котираше на 0.9624, а новозеландския долар на 0.8394 срещу американския им съименник. Друга валута от доларовия блок, канадския долар, попадна под натиск след като в сряда Канадската централна банка спря да сигнализира за предстоящо увеличение на лихвите, което се случва за първи път след април 2012, а аргументите й са слабия икономически растеж.

Междувременно еврото остана почти без промяна срещу долара след изказване на председателя на ЕЦБ Марио Драги, че ще иска да се приложи по-строг стрес тест на банките. Единната валута остана без промяна за деня на 1.3778 като по-рано достигна връх от 1.3792, който съвпада с този от вторник и е най-висока стойност след средата на ноември 2011 година. Рано днес единната валута проби нивото от 1.38 долара, достигайки връх на 1.3815. Йената беше силно търсена и свали долара на 97.34 и еврото на 134.14. Швейцарският франк също нарасна и повали долара до 0.8918 и еврото до 1.2294.

Въпреки доброто представяне вчера перспективите за долара остават негативни. Докладът за трудовата заетост в САЩ от вторник намали прогнозите за редукция на покупките на активи от Фед поне до 2014 година. Това означава, че паричната маса по баланса на Фед ще нараства бързо докато тази на останалите централни банки или се стабилизира или се свива. В момента повечето основни американски дилъри, които търгуват директно с Фед не очакват редукция на програмата от месечни покупки на облигации на стойност 85 милиарда долара преди месец март. Следващото редовно заседание на банката е на 29 и 30 октомври и на него ще стане ясно дали и тя значително си е променила мнението за икономиката. Доларът нарасна срещу северния си съсед до 1.0374 след предпазливите изказвания на Канадската централна банка, които изненадаха пазарите. Банката има осем редовни заседания на година и последното за 2013 ще се проведе на 4 декември.

Еврото отчита от началото на годината до момента растеж от 4.4% срещу долара, а наскоро удари и 2-годишен връх срещу кошница от валути. Според специалисти ако покачването на еврото набере още скорост, то ЕЦБ най-вероятно ще възприеме някаква форма на вербална интервенция или други мерки, които да намалят силата на валутата. По-силното евро е негативен фактор за износителите от Еврозоната.

Анализаторите очакват да се увеличава интереса към икономическите данни от САЩ и напрежението днес отново ще нарасне при излизането на ключовите доклади за първоначалните молби за помощи, дупката в търговския баланс и продажбите на нови жилища.

ЕUR/USD

Новата съпротива е на ниво 1.3815, което 24-месечен връх за единната валута. Пробив на това ниво би довел до атака на нивото от 1.3915. Надолу подкрепа е дъното от 9ти юли на 1.2760. Следва дъното на 60-дневната средна пълзяща от август 2012 г. на 1.2390. Важна подкрепа е 1.2040, чийто пробив би наклонил везните сериозно в полза на долара.

Съпротива 1.3815; 1.3915; 1.4000
Подкрепа 1.3660; 1.3390; 1.3040

USD/JPY

Като първа съпротива пред долара спрямо йената се очертава нивото 100.85 връх от 19ти юли, следвано от четри и половина годишният връх на 103.79 и 110 – връх от началото на септември 2008 г. Като подкрепа за долара се явяват нивата от едномесечното дъно на 95.75, дъното на 60-дневената пълзяща средна за последните 4 месеца на ниво 92.56 и десет месечното дъно на ниво от 77.45 йени за долар.

Съпротива 100.85; 103.79; 110
Подкрепа 95.75; 92.56; 77.45

GBP/USD

В посока надолу, в средносрочен план, първа подкрепа се явява 1.4996, пробив под психологическото 1.5. Едва пробив на това ниво може да отведе паунда до тест на двойното дъно на 1.4830, формирано на 12 март и 9 юли. Първа съпротива се явява нивото 1.63, връх достигнат през декември 2012 година, следвано от нивото 1.6335.

Съпротива 1.63; 1.6335; 1.65
Подкрепа 1.4996; 1.4812; 1.4650

USD/CHF

След пробива на нивото от 0.9593, следваща важна съпротива пред долара спрямо швейцарския франк се явява нивото 0.9837– връх от 22 май 2013г., следвана от 0.9971 – най-висока точка от 24 юли 2012 г. Първа подкрепа за долара е 0.8935, което е формирано дъно от февруари 2012 година. Следваща подкрепа е 0.8568 – най-ниска стойност от октомври 2011 г., следвана от две годишното дъно на 0.7067.

Съпротива 0.9593; 0.9837; 0.9971
Подкрепа 0.8935; 0.8568; 0.7067