Отчет на КТИ за трето тримесечие на 2012 год.
І. Предмет на дейност
„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ”АД – Пловдив е акционерно дружество , вписано в Регистъра за търговски дружества под № 79558, том 946 по ф.д.№ 9101/2003г. Капиталът на дружеството е 24 000 064 лв., разпределен в 24 000 064 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителните директори: ю.л. “ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, ЕИК 115310365, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов.
„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД е с предмет на дейност:
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.
Придобиване, управление и продажба на облигации.
Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използуване на патенти на дружества, в които дружество участвува.
Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува.
Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица.
Организиране на електрона търговия и електронни магазини.
Дружеството може да извършва собствена производствена и търговска дейност на едро и дребно: екохрани и напитки; машини и съоръжения за населението и промишлеността; строителни материали – всички видове; туристическа дейност – туроператорство и турагентство, туристически предприятия и хотелски комплекси; къмпинг, организация на туристически пътувания вътре и извън страната и други видове туристически дейности и обекти, както и всякакви други незабранени от закона дейности.
ІІ. Основна дейност
През третото тримесечие на 2012 година дружеството реализира приходи в размер на 47 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от обичайна дейност в размер на 40 хил.лв. и финансови приходи в размер на 7 хил.лв.
КЛЮЧОВИ ДАННИ
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
Приходи
47
104
Разходи
103
743
Нетна печалба/загуба за периода
(56)
(639)
Активи
30 375
30 378
Собствен капитал
26 530
26 585
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2012
БЕЛЕЖКИ
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
6
148
151
Инвестиционни имоти
7
1758
1758
Нематериални активи
8
10
14
Финансови активи
9
27465
27465
Вземания
10
55
55
Активи по отсрочени данъци
3
3
29439
29446
Текущи активи
Материални запаси
7
7
Вземания
11
788
784
Финансови активи
12
108
108
Парични средства
13
33
33
936
932
Всичко активи
30375
30378
Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител: Ръководители:
/Акаунт Финанс Консулт ООД/ / Асен Конарев /
……………. /Петър Троплев/
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2012 /продължение/
КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Капитал и резерви
Акционерен капитал
14
24000
24000
Резерви
15
3740
3740
Финансов резултат от минали години
16
(1154)
(571)
Финансов резултат за периода
16
(56)
(584)
26530
26585
Дългосрочни пасиви
Задължения
17
586
586
Пасиви по отсрочени данъци
1380
1380
1966
1966
Текущи пасиви
Задължения
18
1879
1827
1879
1827
Всичко капитал и пасиви
30375
30378
Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител: Ръководители:
/Акаунт Финанс Консулт ООД/ / Асен Конарев /
……………. /Петър Троплев/
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30.09.2012
БЕЛЕЖКИ
30.09.2012
BGN’000
30.09.2011
BGN’000
Нетни приходи от продажби
2
40
112
Разходи за материали и услуги
3
46
82
Разходи за персонал и осигуровки
4
5
2
Амортизации
7
6
Други разходи и изменения
–
58
Нетен резултат от дейността
(18)
(36)
Нетен резултат от финансови операции
5
(38)
(612)
Печалба / (загуба) преди данъци
(56)
(648)
Данъци
–
–
Нетна печалба за периода
(56)
(648)
Общ всеобхватен доход за периода
(56)
(648)
Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител: Ръководители:
/Акаунт Финанс Консулт ООД/ / Асен Конарев /
……………. /Петър Троплев/
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
към 30.09.2012
30.09.2012
BGN’000
30.09.2011
BGN’000
Парични потоци от оперативна дейност
Парични постъпления от клиенти
35
269
Парични плащания на доставчици и персонал
(64)
(182)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност
29
(86)
Паричен поток от дейността
0
1
Парични потоци от инвестиционна дейност
–
–
Парични потоци от финансова дейност
–
3
Нетни парични потоци
0
4
Парични средства в началото на годината
33
33
Парични средства в края на периода
33
37
Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител: Ръководители:
/Акаунт Финанс Консулт ООД/ / Асен Конарев /
……………. /Петър Троплев/
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.09.2012 г.
Акционе-
рен капитал
BGN’000
премии от емисии
BGN’000
общи
резерви
BGN’000
Резерв от преструктуриране BGN’000
други
резерви
BGN’000
Печалба
BGN’000
загуба
BGN’000
Общо
BGN’000
Салдо на 31.12.2011
24000
107
3052
565
16
1022
(2177)
26585
Резултат за периода
–
–
–
–
–
–
(56)
(56)
Други изменения
–
–
–
–
–
–
1
1
Салдо на 30.09.2012
24000
107
3052
565
16
1022
(2232)
26530
Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.
Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД/
Ръководители: / Асен Конарев / ……………. /Петър Троплев/
2. НЕТНИ ПРИХОДИ
30.09.2012
BGN’000
30.09.2011
BGN’000
Приходи от продажба на стоки
–
61
Приходи от продажба на услуги
40
46
Приходи от други продажби
–
5
Общо
40
112
Дружеството реализира приходи от продажба на услуги в размер на 40 хил.лв., в т.ч. приходи от наеми и консумативни разходи в размер на 40 хил.лв.
3. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И ВЪНШНИ УСЛУГИ
30.09.2012
BGN’000
30.09.2011
BGN’000
Разходи за материали
15
11
Разходи за външни услуги
31
71
Общо
46
82
Разходите за външни услуги са разпределени както следва:
– съобщителни услуги – 15 хил.лв.
– консултански услуги /правни, счетоводни, одиторски и др./ – 5 хил.лв.
– такси /съдебни, нотариални, търговски регистър, КФН, ЦД, БФБ и др./ – 1 хил.лв.
– други външни услуги – 10 хил.лв.
4. РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
30.09.2012
BGN’000
30.09.2011
BGN’000
Разходи за заплати
4
1
Разходи за социални осигуровки
1
1
Общо
5
2
5. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
30.09.2012
BGN’000
30.09.2011
BGN’000
Приходи от операции с финансови активи и инструменти
–
–
Разходи по операции с финансови активи и инструменти
–
(572)
Приходи от лихви
7
5
Разходи по лихви
(45)
(45)
(38)
(40)
Приходи от дивиденти
–
–
Други приходи
–
–
Общо
(38)
(612)
13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
Парични средства в брой
33
33
Парични средства в безсрочни депозити
–
–
Общо:
33
33
14. ОСНОВЕН КАПИТАЛ
Общият размер на основния капитал към 30.09.2012 год. е в размер на 24,000,064 лв. Разпределен е на 24,000,064 броя обикновени поименни акции с номинал 1 лв. всяка.
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
Основен капитал
24,000
24,000
Общо
24,000
24,000
15. РЕЗЕРВИ
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
Премии от емисии
107
107
Общи резерви
3,052
3,052
Резерв от преструктуриране
565
565
Други резерви
16
16
Общо
3,740
3,740
16. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
Неразпределена печалба/Непокрита загуба
(1154)
(571)
Загуба за текущия период
(56)
(584)
Общо
(1210)
(1155)
17. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
Задължения към свързани предприятия (Бележка 19)
527
527
Задължения по получени търговски заеми
59
59
Общо
586
586
18. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
Задължения към свързани лица (Бележка 19)
1417
1374
Задължения към доставчици
51
71
Задължения към персонала
102
100
Задължения към осигурителни предприятия
4
2
Данъчни задължения
19
19
Други краткосрочни задължения
286
261
Общо
1879
1827
19. СВЪРЗАНИ ЛИЦА
19.1. Вземания и задължения
Краткосрочни вземания от свързани лица – бележка 11
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
1.Други вземания от свързани лица
Оптела АД
19
19
19
19
2.Вземания със свързани лица по продажби
Атлас Юнион ЕООД
84
84
Атлас Финанс ЕАД
5
4
Иновационен фонд Д1 АД
59
56
Оптела АД
182
178
Популярна каса 95 АД
6
6
Орфей Клуб Уелнес АД
65
58
401
386
Общо
420
405
Дългосрочни задължения към свързани предприятия – бележка 17
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
Оптела АД
330
330
Съединение Асет Мениджмънт АД
197
197
Общо
527
527
Краткосрочни задължения към свързани предприятия – бележка 18
30.09.2012
BGN’000
31.12.2011
BGN’000
1.Задължения свързани лица по продажби и доставки
Оптела АД
425
425
Иновационен фонд Д1 АД
255
255
Орфей Клуб Уелнес АД
192
192
Атлас Юнион ЕООД
27
27
899
899
2.Други задължения свързани лица
Оптела АД 30 385
415
385
Орфей Клуб Уелнес АД
30
30
Съединение Асет Мениджмънт АД
64
51
Иновационен фонд Д1 АД 8
9
9
518
475
Общо
1417
1374
20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 30.09.2012 г.
21. ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на дружеството и са подписани от негово име от:
Дата: 29.10.2012
Град Пловдив
Асен Конарев Петър Троплев
Изпълнителен директор Изпълнителен Директор