Доклади и отчети на „Орфей Клуб улнес“ АД за 4-то тримесечие 2011 год.
1. За емитента
През четвъртото тримесечие на 2011 година, обстоятелствата, влияещи върху цената на ценните книжа на „Орфей Клуб Уелнес „ АД като емитент са следните:
1.2 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
През четвъртото тримесечие на 2011 година има настъпила промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството. На 19.07.2011г.с решение на НС на дружеството в Търговския Регистър, лицето Иван Георгиев Петров е заличен като член на НС на дружеството, за нов член е избрана „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ” с ЕИК 131461623 и с представляващ Славей Панайотов Топалов.
1.3 Промяна в състава на управителните и на конторлните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
Има промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството . На 19.07.2011г. с решение на УС на дружеството, като членове на УС, бяха вписани Станислав Цанков Цветков, Йордан Цветков Шишманов и Маргарита Михайлова Лозанова, вписана и като Изпълнителен директор, която представлява дружеството заедно и по отделно с Величка Николова Делчева и Николинка Николова Бояджиева. На 22.08.2011г. в Търговския Регистър Станислав Цанков Цветков и Йордан Цветков Шишманов бяха заличени като членове на УС на „Орфей Клуб Уелнес” АД.
Дружеството е с двустепенна система на управление.
Управителния съвет, продължи дейността си в състав:
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
НИКОЛИНКА НИКОЛОВА БОЯДЖИЕВА
СВЕТЛА БОРИВОЙ ТОМОВА
МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ЛОЗАНОВА
Надзорен съвет:
АНГЕЛ ИЛИЕВ ГРОЗДИН
АНАСТАСИЯ НЕЙЧЕВА ШОПОВА
ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ НА КООПЕРАЦИИТЕ
1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
Извънредното общо събрание на „Орфей Клуб Уелнес” АД проведено на 20.12.2010г. прие решение за помяна на адреса на управление на дружеството от гр.Пловдив –ул.”Гладстон 1”, на гр.Пловдив –бул.”Христо Ботев” 27А. За целта, бяха извършени и промени в устава в частта му: седалище и адрес на управление. Промените бяха вписани в Търговския Регистър на 06.01.2011 година.
1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
Няма решение за преобразуване и преструктуриране на дружеството.
1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма откриване на производство по ликвидация на дружеството
1.6. Откриване на производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството или негови дъщерни дружества.
1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
Няма придоби, предоставени за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
1.9. Решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор
Няма решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор
1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
Има настъпила промяна на одиторите на „Орфей Клуб Уелнес АД.
На 04.07.2011г. се сключи настоящия договор между „Орфей Клуб Уелнес” АД и „Лотос Фи” ООД Пловдив с БУЛСТАТ BG 115 313 443, представлявано от Ганка Маринова Бъчварова –регистриран експерт счетоводител.
1.11. Обявяване на печалбата на дружеството
През отчетния период няма печалба.
1.12. Съществени загуби и причините за тях –
Финансовия резултат за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. е загуба в размер на 235 хил.лв.
1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството
Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството
1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад
Публикуван е годишният модифициран одиторски доклад на „Орфей Клуб Уелнес” АД за 2010год.
1.15. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото плащане
Няма решение на Общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението
Към 31.12.2011 г. не е възникнало задължение , което е съществено за дружеството.
1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж
През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството
1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане
Дружеството няма ликвидни проблеми.
1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал
Няма промяна в капитала на дружеството.
1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството
Не са водени преговори за придобиване на дружеството
1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството
Няма сключени нови договори
1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение
Към ръководството на дружеството няма отправено търговско предложение
1.23.Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
Нямаме прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с такива клиенти през четвъртото тримесечие на 2011 г.
1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара
Няма въведени нови продукти и пазари.
1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните години)
Няма промени в поръчките през 2011 г.
1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на проиводствените мощности
Дружеството извършва производствена дейност, но тя не е довела до развитие в обема на поръчките
1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството
Няма преустановяване продажби на даден продукт.
1.28. Покупка на патент
Не е извършена покупка на патенти
1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването,
отнемане на разрешение за дейност (лиценз)
Нама временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз)
1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството
Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от неговите нетни активи
1.31 Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
Няма такива
Изп. директор: ………………..
/В.Делчева / 23.01.2012г.
……………………..
/Н.Бояджиева/
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН
на «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС » АД-Пловдив ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.
А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период.
Дружеството няма промяна в приетата счетоводна политика през отчетния период.
Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството.
Емитентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Съединение“ АД-София.
През отчетния период няма промени относно „Орфей Клуб уелнес“ АД- Пловдив. Дружеството е със съдебно регистриран капитал от 20 805 хил.лева. Акциите от целия уставен капитал на дружеството се търгуват на пода на Българска фондова борса – София АД, Неофициален пазар на акции, сегмент А. Акционери в дружеството са :
АТЛАС ФИНАНС ЕАД
7 700 000
ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ АД
11 992
ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД
3 501 168
МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
677842
КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ АД
12 674 566
БАЛКАН СИС АД
11 292
ПК „ЧЕПИНСКА ДОЛИНА“ ВЕЛИНГРАД
19 660
ПОПУЛЯРНА КАСА – 95АД
215 482
АТЛАС ЮНИОН ЕООД
11392
ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
11192
ИНТЕРНЕТ КООПЕРАЦИЯ ПОПУЛЯРНА КАСА
100000
ФИЛИПОПОЛИС ТУР ООД
100734
ФИНАНСОВА КЪЩА ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ ПОПУЛЯРНА КАСА
11192
ТРАНСМОБИЛ 21 АД
11192
СИРМА 2000 ЕООД
511692
ЗММ МЕТАЛИК ЛЕЯРНА ООД
100
ПЕТЪР НЕЙЧЕВ И СИНОВЕ
3920
СУМА АКЦИИ ЮРИД.ЛИЦА
18 008 192
СУМА АКЦИИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
2 800 128
„Орфей Клуб уелнес“ АД- Пловдив е с предмет на дейност: Придобиване на почивни бази, преустройството им в центрове за дълголетие, управление и реновиране на туристически обекти, формиране и разработване на франчайзингов продукт за здраве и дълголетие „Орфей Клуб Уелнес“ чрез научни методи за редукция на теглото, детоксикация, водни и въстановителни процедури, физически и духовен релакс и други стимулиращи стволовите клетки процедури, отслабване докато спим, обучение на персонала, туристически маршрути, създаване и приложение на програми уелнес начин на живот; 2. Осъществяване на франчайзингова дейност за малки хотели, ресторанти, пиано-барове, водни процедури и т. н. в областта на туризма. з. Дейност като туроператор и туристически агент, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство, 4. Посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, 5. Транспортни услуги в страната и чужбина, 6. външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги, 7. Проектиране, внедряване, маркетинг в строителството на монолитни и сглобяеми жилищни, административни, културно-битови, селскостопански и промишлени сгради, магазини и други обекти; 8. Производство на бичени, дървени материали, плочи от дървени частици, амбалаж, опаковки, дограма, изделия от дървесина; 9. както и всички други дейности, незабранени със закон.
В. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента (преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност).
За отчетния период, дружеството не е предприемало, нито е участвало в процедури за преобразуване.
Продажби на дружества от икономическата група на «Корпорация за технологии и иновации Съединение» АД-София, към която принадлежи «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС » АД не са извършвани за периода.
Дружеството не се е разпореждало със собствени недвижими имоти чрез извършване на апортни вноски в капитала на други търговски дружества.
Г. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най – малко за следващото тримесечие.
„Орфей Клуб Уелнес „АД реализира към четвъртото тримесечие на 2011 г. приходи от продажби в размер на 441 хил.лв., при 328 хил.лв. реализирани приходи от продажби за предходен период. Увеличението на продажбите спрямо предходния период е в размер на 113 хил лв.
Към 31.12.2011 год. „Орфей Клуб Уелнес“ АД отчита отрицателен финансов резултат в индивидуалния си отчет в размер на 235 хил.лв.
Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от следващото тримесечие.
Становището на управляващите дружеството относно прогнозите за текущата година, след отчитане на резултатите от текущото тримесечие, е за увеличаване приходите от продажби и оптимизиране на разходите.
Д. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание на емитента към края на – IV то тримесечие на 2011 г. и промените в притежаваните от лицата гласове от края на предходния тримесечен период.
Промени в съотношението на притежаваните от тези лица акции от края на предходния тримесечен период не са настъпили.
Е. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;
Ангел Илиев Гроздин – Председател на Надзорен съвет – 111 936 акции
Анастасия Нейчева Шопова – Член на Надзорен съвет – 11 202 акции
Иван Георгиев Петров – Член на Надзорен съвет – 111 936 акции
Величка Николова Делчева – Изп. Член на УС – 111 936 акции
Радостина Димитрова Василева – Член на УС – 22 396 акции
Светла Боривой Томова – Член на УС – 10 акции Николинка Николова Бояджиева – Изп. Член на УС – 0 акции
Не са настъпили промени в броя на притежаваните акции за периода от края на предходния тримесечен период от всяко от лицата – членове на Надзорния и Управителния съвет.
Ж. Информация за висящи съдебни,административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал на емитента.
Дружеството няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения му капитал. Общата стойност на задълженията, респ. вземанията на емитента по всички образувани производства, по които е страна също не надхвърлят 10 % собствения му капитал.
3. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.
Кредитодател
Кредитополучатеп
Годишна лихва
(%)
Неизплатена главница
лв
Срок на заема
ПЛАТОН 5 ИООД
Орфей Клуб УелнесАД
10.00
136000
лв
Дългосрочен
Филипополис тур ООД
Орфей Клуб Уелнес АД
АД
10.00
9100
Дългосрочен
Иновационен фондД1
Орфей Клуб Уелнес АД
10.00
34314
дългосрочни
Унимаш Индъстрис АД
Орфей Клуб Уелнес АД
10.00
50000
дългосрочни
ЗММ Металик АД
Орфей Клуб Уелнес АД
10.00
78300
дългосрочни
ЗММ Металик –Леярна ООД
Орфей Клуб Уелнес АД
10.00
1000
дългосрочни
Кооп.за здраве и дъгголетие
Орфей Клуб Уелнес АД
10.00
33122.98
дългосрочни
Унимаш Индъстрис АД
Орфей Клуб Уелнес АД
10.00
87350
краткосрочни
Сирма Енерджи ЕООД
Орфей Клуб Уелнес АД
10.00
41200
краткосрочни
Корпор.Унимаш АД
Орфей Клуб Уелнес АД
10.00
20000
краткосрочни
Иновационен фондД1
Орфей Клуб Уелнес АД
10.00
9600
краткосрочни
Орфей Клуб Уелнес АД
ОБТК –Орфей АД
10.00
363533
дългосрочни
Орфей Клуб Уелнес АД
АТЛАС ФИНАНС ЕАД
10.00
714000
дългосрочни
Орфей Клуб Уелнес АД
ИК Популярна каса
10.00
35000
дългосрочни
Орфей Клуб Уелнес АД
Оптела АД
10.00
13500
дългосрочни
Съединение Асет Мениджмънт АД
Орфей Клуб Уелнес АД
12.00
10000
дългосрочни
Съединение Асет Мениджмънт АД
Орфей Клуб Уелнес АД
12.00
30000
дългосрочни
«Орфей Клуб Уелнес» АД към 31 декември 2011 год. не получило заеми от дружества от икономическата група на „Компания за технологии и иновации Съединение“ АД
Из.директори:……………….
В.Делчева
……………….
Н.Бояджиева
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА по чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН на «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС » АД – Пловдив
І. Информация за важни събития, настъпили през периода 1 януари – 31 декември на 2011г.
1.С решение № 256 –Е от 11.03.2009 година, Комисията за финансов надзор (КФН) регистрира „ Орфей Клуб Уелнес „ АД по чл.30 ал.1т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор като емитент на ценни книжа.
Дружеството е с предмет на дейност придобиване на почивни бази, преустройството им в центрове за дълголетие и създаване на продукти, свързани с редукция на теглото, детоксикация, туристически маршрути, водни и възстановителни процедури, управление и реновиране на туристически обекти, дейност на туроператор и туристически агент, хотелиерство, ресторантьорство и др.
ІІ. Влияние на по-важните събития върху резултатите във финансовия отчет.
През периода от 01.01.2011 – 31.12.2011 дружеството е на загуба 235 хил.лв.
ІІІ. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.
1. Риск от зависимост на „Орфей Клуб Уелнес ” АД от клиенти и доставчици
Инвестирането в акциите, издадени от „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, е свързано с редица рискове, които могат да окажат влияние върху тяхната стойност и доходност. Дружеството не може да гарантира както реализирането на инвестиционните си цели, така и постигането на определени финансови резултати. Неговата стопанската дейност е изложена на редица рискове, които поотделно и заедно могат да окажат отрицателно въздействие върху дейността на Дружеството, неговото имуществено и финансово състояние, а в отделни случаи дори да доведат до неговата ликвидация. За това инвестицията в акции на Дружеството е свързана с риска за частична и дори пълна загуба на направената инвестиция. Съществува опасност потребителите на крайния продукт, бизнес-партньорите, както и купувачите на продукта по линия на франчайзинга по една или друга причина да не могат да изпълнят своите парични задължения (частично или изцяло) към Дружеството. Рискът от неплатежоспособност на бизнес-партньорите и във връзка с франчайзинга се повишава от подчертано иновативния характер на предлаганите туристически продукти и услуги, чиято реализация в периода на формиране на пазарната ниша може да се окаже значително затруднена.
2. Риск от покачване на цените на основни материали и суровини.
Риск за дейността на „Орфей Клуб Уелнес ” АД представлява покачването цените на суровините, използвани в производството на мебели.
3. Риск от повишаване цените на постоянните разходи – енергоносители, горива, транспорт, трудови възнаграждения.
Възможно е, част от персонала на Дружеството по една или друга причина да го напусне, което би могло да доведе до отслабване на връзки с клиенти и бизнес-партньори, до забавяне на внедряването на нови продукти и услуги, до влошаване на качеството на работа, до оттичане на ноу-хау и т.н. и по такъв начин да се отрази отрицателно на обема и доходите от дейността. Увеличаване на цените на ел.енергията , горивата ще окажат съществено влияниние в разработването и предлагането услугите предвидени в бизнес плана на „Орфей Клуб Уелнес „ АД.
4. Риск от конкурентен натиск и навлизане на нови участници в пазарния сегмент.
Съществен риск за дейността следва от нарастване на конкуренцията след присъединяването на Р България към Европейския съюз. Независимо, че Дружеството предлага уникален по своята същност базисен туристически продукт възможно е да се появят конкуренти на българския пазар, които да предлагат същия или подобен продукт, включително и на по-ниски цени, което да се отрази крайно неблагоприятно на имущественото и финансовото състояние на Дружеството.
5. Валутен и финансов риск.
Дружеството реализира постъпления предимно в лева, поради което не е изложено пряко на съществен риск, свързан с възможни волатилни движения на валутните курсове. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за управление на риска.
ІV. Информация по чл. 33, ал. 3 и 4 от Нар. № 2 за сключени големи сделки със свързани лица.
Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица”.
За „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС ” АД свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД-София.
Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.
За отчетния период дружеството няма сключени сделки със следните свързани лица:
Изпълнителени директори: ………………….
(В.Делчева)
………………….
(Н.Бояджиева)
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД
Финансов отчетза четвърто тримесечие
КЪМ 31.12.2011
Отчет за доходите в хиляди лева
Към 31 декември 2011
Бележка
31 декември 2011
31 декември 2010
1.
Приходи от продажби
1
112
138
2.
Други приходи
1
329
190
Общо приходи
441
328
4.
Разходи за суровини, материали и консумативи
3
(101)
(95)
5.
Разходи за въшни услуги
3
(92)
(156)
6
Разходи за персонала
4
(108)
(162)
7.
Разходи за амортизации
(92)
(179)
8.
Други разходи
(20)
(8519)
9.
Промени в салдата на продукцията, незавършеното производство и отчетна стойност на продадените активи без продукция
2
(277)
(12)
10.
Други
2
Общо разходи
690
9123
Нетен резултат от дейността
(249)
(8795)
11.
Нетни финансови приходи/(разходи)
5
51
60
12.
Печалба/загуба преди облагане с данъци
6
(235)
(8993)
13.
Печалба/загуба за периода
3
(235)
(8993)
Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница _13__ до страница _14__.
Съставител: ………………….. Ръководители:…………………..
/ Атлас Финанс ЕАД / /В.Делчева /
……………………..
/Н.Бояджиева/
Баланс
в хиляди лева
Към 31 декември 2011
Бележка
31 декември 2011
31 Декември 2010
АКТИВИ
Нетекущи активи
1.
Дълготрайни материални активи
7
10394
10408
2.
Нематериални активи
8
23
33
3.
Финансови активи
9
4
4
4.
Дългосрочни вземания
9
728
1126
Сума на нетекущите активи
12011
12433
Текущи активи
1.
Материални запаси
10
89
64
2.
Търговски и други вземания
11
1947
2097
3.
Парични средства и еквиваленти
12
17
3
4
Финансови активи
30
30
Сума на текущите активи
2083
2194
Сума на активите
14094
14627
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Собствен капитал
1.
Основен капитал
13
20808
20808
2.
Резерви
6
6
3.
Финансов резултат от минали периоди
(8212)
(87)
4.
Финансов резултат от текущия период
(235)
(8132)
Сума на собствения капитал
12471
12699
Съставител: ………………….. Ръководители:…………………..
/ Атлас Финанс ЕАД / /В.Делчева /
……………………..
/Н.Бояджиева/
Баланс, продължение
в хиляди лева
Към 31 декември 2011
Бележка
31 декември 2011
31 Декември 2010
ПАСИВИ
Нетекущи пасиви
1.
Дългосрочни задължения
14
174
494
1.1
-Дългосрочни заеми
14
174
494
1.2
– Финансов лизинг
14
Сума на нетекущите пасиви
174
494
Текущи пасиви
1.
Търговски и други задължения
15
827
1054
2.
Дължими текущи данъци
15
185
217
3.
Други текущи пасиви
15
437
163
Сума на текущите пасиви
1449
1434
Сума на пасивите
1920
1814
Сума на пасивите и собствения капитал
14094
14627
Балансът следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница __15_ до страница __20_.
Съставител: ………………….. Ръководители:…………………..
/ Атлас Финанс ЕАД / /В.Делчева /
……………………..
/Н.Бояджиева/
Отчет за собствения капитал
в хиляди лева
Към 31 декември 2011
Бележки
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба/непокрита загуба
Общо собствен капитал
Баланс към 31.12.2010 г.
20808
6
(8219)
12699
Промени в собствения капитал за 2011 г.
1.
Печалба за периода
(235)
Баланс към 31.12.2011 г.
20808
6
(8470)
12471
Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница _15__ до страница _20__.
Съставител: ………………….. Ръководители:…………………..
/ Атлас Финанс ЕАД / /В.Делчева /
……………………..
/Н.Бояджиева/
Отчет за паричните потоци
в хиляди лева
Към 31 декември 2011
Бележка
31 декември 2011
31 Декември 2010
Парични потоци от оперативна дейност
1.
Парични постъпления от клиенти
682
745
2.
Парични плащания на доставчици и персонал
(489)
(531)
Парични наличности от оперативна дейност
193
214
3.
Други постъпления/плащания от оперативна дейност
(93)
(110)
Нетен паричен поток от оперативната дейност
31
31
Парични потоци от инвестиционна дейност
1.
Постъпления от продажби на ДМА
0
2.
Предоставени заеми
0
3.
Възстановени / платени / предоставени заеми
0
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности
0
0
Парични потоци от финансова дейност
1.
Постъпления от дългосрочни заеми
2.
Изплащане на задължения по финансов лизинг
(18)
(48)
3.
Постъпления от емитиране на ценни книжа
4.
Други постъпления/плащания от финансова дейност
Нетен паричен поток, използван за финансова дейност
(18)
(48)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти
13
(17)
Парични средства и еквиваленти към началото на годината
4
26
Парични средства и еквиваленти в края на годината
17
9