Доларът губи позиции спрямо основните валути

13.11.2006 09:26 Източник: STS Finance

Доларът бе подложен на сериозен натиск през цялата изминала седмица въпреки липсата на сериозни фундаментални анонси. В началото на седмицата изказвания на представители на централните банки предизвикаха разпродажби на американската валута.

Президентът на ФЕД-Сан Франциско Джанет Йелен коментира относно диверсификация на резерви на азиатски централни банки, които вероятно ще се оттеглят от активи, деноминирани в долари. Изказванията на Йелен имат сериозен отзвук на пазара и това доведе до нови минимуми за долара спрямо основните валути.

Президентът на Японската централна банка Тошихико Фукуи подкрепи йената с изказването си в началото на седмицата. Той заяви, че банката няма да чака да се развие инфлация, за да повиши лихвите в страната. Това не е първото изказване на президента на банката в подкрепа на йената и за повишаване на лихвите, с което да се намали лихвеният диференциал между японската валута и другите основни валути. В резултат се повишиха и очакванията, че ще има ново покачване в рамките на следващите шест месеца. В резултат йената поскъпна спрямо основните валути.

Австралийският долар загуби позиции, след като Централната банка на Австралия повиши лихвите с 25 пункта до 6.25%. Увеличението беше очаквано и напълно калкулирано от пазара, но бюлетинът след решението подсказа, че вероятно това ще е последното повишение на лихвите за 4,5 годишния рестриктивен цикъл. Допълнителен натиск върху австралиеца оказаха и изнесените данни за заетостта, които бяха под очакванията.

Напълно според очакванията Английската централна банка повиши лихвените равнища в страната с 25 базисни пункта до 5.00% на провелата се в четвъртък среща. Пазарът вече беше отчел това решение и вниманието на инвеститорите бе насочено към бюлетина от събранието на централните банкери. От него става ясно, че повишението е необходимо, за да доведе инфлацията до желаните 2.00%. Въпреки това стерлингът загуби позиции спрямо основните валути и падна под 1.9000 спрямо долара. Допълнителна информация относно бъдещите решения на банката ще дадат данните за инфлацията за октомври следващата седмица.

След като стана ясно от междинните избори в САЩ в четвъртък, че демократите имат контрол и върху Сената, доларът отслабна и еврото се покачи над важната съпротива 1.2800. По-късно през сесията доларът получи подкрепа след данните за търговския баланс на САЩ за септември. Търговският дефицит спадна с близо 7% до 64 млрд долара, което надхвърли очакванията на пазара. Консенсусът на анализаторите бе за спад до 66 млрд. долара спрямо 69 млрд. долара през август.

Доларът бе подложен на сериозни разпродажби и в последния ден на търговия, като достигна тримесечно дъно спрямо еврото и деветнадесетмесечно спрямо паунда. Причината бе изявление на президента на Китайската народна банка Жоу Зяочуан, който заяви на пресконференция във Франкфурт в четвъртък, че Китай има много ясен план за диверсификация на своите резерви, които вече са над 1 трилион долара. Въпреки че той уточни, че това не означава, че директно ще продават долари, инвеститорите възприеха, че Китай ще намали дела на деноминираните в долари активи. В момента те представляват 72% от общите резерви на банката.

EURUSD Close1.2845 High 1.2898 Low 1.2827

Еврото продължи възходящата се тенденция и през последната седмица. Убедително бе преодоляна първата подкрепа 1.2830 и бе тествана следващата 1.2870. Картината е по-скоро неутрална, като е възможен тест на 1.2975 при позитивен пробив над 1.2870, където да се определи средносрочната перспектива пред двойката. Все пак еврото може да срещне съпротива и на тези нива и да се запази в тесния петмесечен рейндж 1.2500-1.2900. При подобно развитие първи подкрепи стават познатите нива – 1.2830 и 1.2695.

Support 1.2830 1.2695 1.2640

Resistance 1.2870 1.2940 1.2975

USDJPY Close117.59 High117.94 Low 117.19

Доларът загуби известни позиции и спрямо йената, но консолидра в рейнджа 116.60-118.50 и остана над Фибо корекцията 23.6% на ръста от 109.00. Все още позитивната тенденция остава в сила, като липсва ясен сигнал за обръщане на тренада. Краткосрочна перспектива остава 119.70, където ще се определят средносрочните настроения на пазара. Все пак корекцията от 119.70 може да се задълбочи с падане под 116.60-117.20, където се намира дъно от октомври и 100-дневна плъзгаща средна.

Support 116.60 115.55 114.20

Resistance 118.45 119.00 120.00

GBPUSD Close1.9107 High1.9177 Low 1.9051

Стерлингът отново тества важната съпротива 1.9150, но приключи седмицата малко под нея. При пробив на това ниво краткосрочна цел става 1.9210, а след това – 1.9310. Ако тази зона отново се окаже непреодолима и се образува корекция, подкрепа на паунда ще оказват нивата 1.8860-1.8900. Индикаторите са в неутрална позиция, което подсказва, че са възможни и двата сценария за развитие.

Support 1.8900 1.8750 1.8620

Resistance 1.9150 1.9200 1.9310

USDCHF Close1.2408 High1.2430 Low 1.2347

Франкът е на прага да промени средносрочната си картина спрямо американската валута. Убедителен пробив под 1.2400 областта ще бъде сигнал за негативна картина в кроса с потенциал за низходящо движение към 1.2285, а впоследствие и към 1.2180 областта. При 1.2400 интервенира ключовият възходящ тренд от 1.1920, който ограничава долара от всеки опит да поевтинее през последните няколко месеца (от средата на май). Рискът за долара ще се запазва, докато ниво 1.2550 остава в сила.

Технически нива на подкрепа 1.2345 1.2285 1.2185

Технически нива на съпротива 1.2435 1.2550 1.2580

AUDUSD Close 0.7705 High 0.7748 Low 0.7678

Австралиецът се намира в ясна консолидация след като формира връх около 0.7760. Индикаторите за момент продължават да сочат към риска от задълбочаване на корекцията, но само под 0.76335 този сценарий ще бъде валиден. Тук се намира 38.2% Фибо ниво на цялото покачване от 0.7415 областта и ерозирането му ще бъде негативен сигнал. Над пазара силна съпротива има при 0.7765 и при 0.7890.

Технически нива на подкрепа 0.7635 0.7575 0.7545

Технически нива на съпротива 0.7765 0.7890 0.7990