Доларът набра сили в очакване на валутните интервенции в Япония

Доларът регистрира в четвъртък най-голямо си дневно покачване срещу йената за последния месец, тъй като нараснаха спекулациите, че японското правителство ще интервенира на валутните пазари, за да спре растежа на йената. Зелените пари напреднаха и срещу еврото, тъй като някои инвеститори теглеха печалби след рязкото поскъпване на единната валута през последните сесии.
Йената попадна под натиск само ден, след като достигна 13-годишен връх срещу долара и когато японските власти увеличиха риториката си по отношение на силата й, която вреди на японските износители. Министърът на финансите Шоичи Накагава заяви в четвъртък, че следи валутните пазари с чувство за неотложни мерки. Той се въздържа от коментари дали министерството ще интервенира, но добави, че такава възможност съществува. Увеличеният риск от интервенции на Токио рефлектира върху долар/йена и доведе до реверсия, а при нова сила на йената очакванията за интервенция са големи.
В края на деня долара беше с 2.3% по-скъп на 89.29 йени, след като достигна интрадневен връх на 90.02. Щатската валута падна в сряда до 87.11 йени, което е 13-годишно дъно. Днес Японската централна банка ще обяви решението си за лихвите в страната след края на започналото вчера двудневно редовно заседание на банката.
Според анализатори, агресивните действия на Федералния резерв във вторник поставят натиск върху японските им колеги да отговорят с подобни мерки и понижение на лихвите. Около 2/3 от икономистите са на мнение, че Японската централна банка днес ще намали лихвите, които в момента са на нива от 0.30%.
Междувременно еврото спадна от почти тримесечен връх срещу долара, след като предните дни отчиташе огромни поскъпвания породени най-вече от действията на Фед. Изключително драматичния спад на долара след намалението на лихвите означава, че е напълно възможна корекция в негова полза. В края на деня еврото беше с 1.2% по-евтино на 1.4236, а по-рано беше достигнало котировки от 1.4719 срещу долара, които са най-високи след 25 септември.
Натиск върху единната валута оказа и съобщение от Европейската централна банка, че ще разшири коридора на лихвените проценти, както и че ще намали възвръщаемостта, която дава на търговските банки за поддържане на ликвидни средства при нея. Лихвените проценти на депозитите на банките държани в хазната на ЕЦБ ще бъдат намалени от 50 базови пункта до 100 базови пункта под основния лихвен процент. В допълнение, силния растеж на еврото дава възможност на ЕЦБ да намали лихвите отново през следващия месец вместо да остави монетарната си политика без промяна, нещо което повечето инвеститори очакват.
Поскъпването на еврото е равносилно на практическо увеличение на лихвите в еврозоната и затягане на монетарната политика и именно това може да доведе до намаление на лихвите през януари. Сривът на долара набра скорост в началото на седмицата, когато Фед свали американските лихви до практически нулеви нива и това силно наклони лихвения диференциал в полза на еврото.
Златото е почти без промяна днес, след като в началото спадна независимо от слабостта на долара през последните дни, а в последните минути нарасна след обявеното току що намаление на японските лихвени проценти. Анализатори коментираха, че златото се е превърнало по същество на валута, която си има самостоятелна роля на пазарите и е търгувана от инвеститорите. Металът в голяма степен загуби корелацията си с цената на петрола и останалите суровини. Спот цената рано сутринта беше 851.30 долара за тройунция при затваряне вчера в Ню Йорк на нива от 852.15 долара за тройунция.
По-рано през седмицата котировките достигнаха 881.20 долара за тройунция, което е двумесечен връх. Днес Японската централна банка намали лихвените проценти до нива от 0.10% и предприе и други мерки, за да помогне на притиснатите от кредитната криза корпорации. Понижението на лихвите вероятно ще забави поскъпването на йената срещу долара, но като цяло генералния тренд е за слабост на зелените пари. По отношение на златото, слабостта на долара означава негова сила, тъй като ще бъдат привлечени към него инвеститорите, които използват други валути различни от американската.
Доларът падна тази седмица и е на път да отчете най-голям седмичен спад след 1985 година, докато петрола се сриваше до четири и половина годишно дъно под 40 долара за барел.
Петролът днес удържа нивата от 36 долара за барел, след като поевтиня с повече от 20% през тази седмица до най-ниски нива след месец юли 2004 година. Рекордното намаление на производството на ОПЕК не помогна на цената и вместо това мярката беше приета от пазарите като потвърждение за сриващото се търсене на горива. В момента цената е със 110 долара по-евтина от месец юли като само през този месец загуби 1/3 от стойността си, докато световната рецесия водеше до по-ниско потребление.
Фючърсите на американския лек суров петрол със срок на доставка месец януари, които изтичат днес, нараснаха с 3 цента до 36.25 долара за барел, след като вчера поевтиняха до 35.98 долара за барел, което се случва за първи път след месец януари 2004 година. За отбелязване е, че по-далечните фючърси отчитат по-слаб спад, като например тези за февруари се търгуват в момента на 42.11 долара за барел, което представлява около 6 долара контанго, което е най-голямото в историята на фючърсите.
Контракттите на английския сорт Брент със срок на доставка месец февруари затвориха вчера на 43.36 долара за барел. Според специалисти масовите разпродажби няма да спрат, докато не се стабилизира търсенето. Те добавят, че пазара най-вероятно ще се стабилизира на цени малко под 30 долара за барел откъдето може да се очаква растеж в посока на нивата от 50 долара за барел, а това най-вероятно ще се случи в края на второто или началото на третото тримесечие на следващата година.

ЕUR/USD
Съпротиви са 1.4310, 1.4390 и 1.4450, които са съответно 23, 38 и 50 процента корекции на спада 1.4717-1.4184.
Подкрепа е достигнатото дъно на 1.4184, а под него преодолените важни нива на 1.40 и 1.3880.

Съпротива

1.4310

1.4390

1.4450

Подкрепа

1.4180

1.4000

1.3880

USD/JPY
Съпротива е 91, което е 62% корекция на спада 93.88-87.14, следвана от началото на този спад и 95.
Слаба подкрепа има на 88.60, следвана от 13-годишно дъно на 87.14, а по-надолу опора е 85.

Съпротива

91.00

93.90

95.00

Подкрепа

88.60

87.10

85.00

GBP/USD

Съпротиви са 1.52, 1.53 и 1.54, които са съответно 38, 50 и 62 процента корекции на спада 1.5720-1.4885, като първата ограничава опитите за възстановяване през последните часове.
Подкрепа е 1.50, следвана от вчерашното дъно на 1.4885 и шест и половина годишното дъно от 4 декември на 1.4469.

Съпротива

1.5200

1.5300

1.5400

Подкрепа

1.5000

1.4885

1.4470

USD/CHF

Подкрепа засега е 1.06, следвана от дъното от вчера на 1.0412 и 1.0250.
Съпротива над бързо пробитите 1.0850 и 1.10 е върхът от сряда на 1.1247.

Съпротива

1.0850

1.1000

1.1250

Подкрепа

1.0600

1.0410

1.0250